富国宏观策略灵活配置混合A/B (000029.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8390元基金经理袁宜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率772.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国宏观策略灵活配置混合C | ||||
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富国宏观策略灵活配置混合A/B(000029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8390元 | 2.0340元 |
| 2024-08-29 | 1.8100元 | 2.0050元 |
| 2024-08-28 | 1.7990元 | 1.9940元 |
| 2024-08-27 | 1.8110元 | 2.0060元 |
| 2024-08-26 | 1.8330元 | 2.0280元 |
| 2024-08-23 | 1.8360元 | 2.0310元 |
| 2024-08-22 | 1.8300元 | 2.0250元 |
| 2024-08-21 | 1.8270元 | 2.0220元 |
| 2024-08-20 | 1.8310元 | 2.0260元 |
| 2024-08-19 | 1.8600元 | 2.0550元 |
| 2024-08-16 | 1.8560元 | 2.0510元 |
| 2024-08-15 | 1.8610元 | 2.0560元 |
| 2024-08-14 | 1.8540元 | 2.0490元 |
| 2024-08-13 | 1.8700元 | 2.0650元 |
| 2024-08-12 | 1.8630元 | 2.0580元 |
| 2024-08-09 | 1.8600元 | 2.0550元 |
| 2024-08-08 | 1.8630元 | 2.0580元 |
| 2024-08-07 | 1.8680元 | 2.0630元 |
| 2024-08-06 | 1.8580元 | 2.0530元 |
| 2024-08-05 | 1.8510元 | 2.0460元 |
| 2024-08-02 | 1.8870元 | 2.0820元 |
| 2024-08-01 | 1.9130元 | 2.1080元 |
| 2024-07-31 | 1.9140元 | 2.1090元 |
| 2024-07-30 | 1.8750元 | 2.0700元 |
| 2024-07-29 | 1.8880元 | 2.0830元 |
| 2024-07-26 | 1.8920元 | 2.0870元 |
| 2024-07-25 | 1.8690元 | 2.0640元 |
| 2024-07-24 | 1.8890元 | 2.0840元 |
| 2024-07-23 | 1.8970元 | 2.0920元 |
| 2024-07-22 | 1.9460元 | 2.1410元 |
| 2024-07-19 | 1.9440元 | 2.1390元 |
| 2024-07-18 | 1.9410元 | 2.1360元 |
| 2024-07-17 | 1.9310元 | 2.1260元 |
| 2024-07-16 | 1.9700元 | 2.1650元 |
| 2024-07-15 | 1.9570元 | 2.1520元 |
| 2024-07-12 | 1.9590元 | 2.1540元 |
| 2024-07-11 | 1.9770元 | 2.1720元 |
| 2024-07-10 | 1.9520元 | 2.1470元 |
| 2024-07-09 | 1.9750元 | 2.1700元 |
| 2024-07-08 | 1.9380元 | 2.1330元 |
| 2024-07-05 | 1.9490元 | 2.1440元 |
| 2024-07-04 | 1.9410元 | 2.1360元 |
| 2024-07-03 | 1.9470元 | 2.1420元 |
| 2024-07-02 | 1.9750元 | 2.1700元 |
| 2024-07-01 | 1.9970元 | 2.1920元 |
| 2024-06-28 | 1.9910元 | 2.1860元 |
| 2024-06-27 | 1.9540元 | 2.1490元 |
| 2024-06-26 | 1.9790元 | 2.1740元 |
| 2024-06-25 | 1.9620元 | 2.1570元 |
| 2024-06-24 | 1.9760元 | 2.1710元 |
