富国医疗保健行业混合A/B (000220.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7210元基金经理孙笑悦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率122.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国医疗保健行业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国医疗保健行业混合A/B(000220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2024-08-29 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2024-08-28 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-08-27 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2024-08-26 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2024-08-23 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2024-08-22 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2024-08-21 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2024-08-20 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2024-08-19 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2024-08-16 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2024-08-15 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2024-08-14 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-08-13 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2024-08-12 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2024-08-09 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-08-08 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2024-08-07 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-08-06 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2024-08-05 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2024-08-02 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2024-08-01 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2024-07-31 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2024-07-30 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2024-07-29 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-07-26 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-07-25 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2024-07-24 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2024-07-23 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2024-07-22 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2024-07-19 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2024-07-18 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2024-07-17 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2024-07-16 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-07-15 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-07-12 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2024-07-11 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-07-10 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-07-09 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2024-07-08 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2024-07-05 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2024-07-04 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2024-07-03 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2024-07-02 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2024-07-01 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2024-06-28 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2024-06-27 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-06-26 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2024-06-25 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-06-24 | 3.0620元 | 3.0620元 |
