华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4171元基金经理李武群 、 罗黎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率900.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大安鑫灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4171元 | 2.1391元 |
| 2024-08-29 | 1.3866元 | 2.1086元 |
| 2024-08-28 | 1.3769元 | 2.0989元 |
| 2024-08-27 | 1.3847元 | 2.1067元 |
| 2024-08-26 | 1.3935元 | 2.1155元 |
| 2024-08-23 | 1.3963元 | 2.1183元 |
| 2024-08-22 | 1.4010元 | 2.1230元 |
| 2024-08-21 | 1.4084元 | 2.1304元 |
| 2024-08-20 | 1.4139元 | 2.1359元 |
| 2024-08-19 | 1.4263元 | 2.1483元 |
| 2024-08-16 | 1.4313元 | 2.1533元 |
| 2024-08-15 | 1.4315元 | 2.1535元 |
| 2024-08-14 | 1.4270元 | 2.1490元 |
| 2024-08-13 | 1.4388元 | 2.1608元 |
| 2024-08-12 | 1.4338元 | 2.1558元 |
| 2024-08-09 | 1.4363元 | 2.1583元 |
| 2024-08-08 | 1.4452元 | 2.1672元 |
| 2024-08-07 | 1.4411元 | 2.1631元 |
| 2024-08-06 | 1.4408元 | 2.1628元 |
| 2024-08-05 | 1.4291元 | 2.1511元 |
| 2024-08-02 | 1.4456元 | 2.1676元 |
| 2024-08-01 | 1.4676元 | 2.1896元 |
| 2024-07-31 | 1.4849元 | 2.2069元 |
| 2024-07-30 | 1.4473元 | 2.1693元 |
| 2024-07-29 | 1.4543元 | 2.1763元 |
| 2024-07-26 | 1.4715元 | 2.1935元 |
| 2024-07-25 | 1.4614元 | 2.1834元 |
| 2024-07-24 | 1.4640元 | 2.1860元 |
| 2024-07-23 | 1.4797元 | 2.2017元 |
| 2024-07-22 | 1.5129元 | 2.2349元 |
| 2024-07-19 | 1.5166元 | 2.2386元 |
| 2024-07-18 | 1.5065元 | 2.2285元 |
| 2024-07-17 | 1.5000元 | 2.2220元 |
| 2024-07-16 | 1.4965元 | 2.2185元 |
| 2024-07-15 | 1.4871元 | 2.2091元 |
| 2024-07-12 | 1.4923元 | 2.2143元 |
| 2024-07-11 | 1.4850元 | 2.2070元 |
| 2024-07-10 | 1.4718元 | 2.1938元 |
| 2024-07-09 | 1.4701元 | 2.1921元 |
| 2024-07-08 | 1.4491元 | 2.1711元 |
| 2024-07-05 | 1.4622元 | 2.1842元 |
| 2024-07-04 | 1.4629元 | 2.1849元 |
| 2024-07-03 | 1.4650元 | 2.1870元 |
| 2024-07-02 | 1.4657元 | 2.1877元 |
| 2024-07-01 | 1.4757元 | 2.1977元 |
| 2024-06-28 | 1.4794元 | 2.2014元 |
| 2024-06-27 | 1.4780元 | 2.2000元 |
| 2024-06-26 | 1.4994元 | 2.2214元 |
| 2024-06-25 | 1.4852元 | 2.2072元 |
| 2024-06-24 | 1.5011元 | 2.2231元 |
