估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
安信鑫安得利混合A
(001399.jj)
安信基金管理有限责任公司
成立日期
2015-06-05
总资产规模
8,662.59万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.3572
元
基金经理
张明
、
应隽
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
18.81%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.22%
相关基金:
主从基金
安信鑫安得利混合C
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安信鑫安得利混合A(001399) - 历史回撤和净值走势图
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【年】最大回撤为:-5.09%,回撤时间段为:【2022-06-30 至 2022-10-31】,最大回撤耗时4个月1天,修复最大回撤耗时5个月5天。过去【3年】内【年】最长回撤耗时4个月1天,回撤时间段为:【2022-06-30 至 2022-10-31】。最后更新于:2024-07-25。
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回撤周期:
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季度
半年
年
3年
5年
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