富国价值优势混合 (002340.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5537元持有人户数56.26万基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% |
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富国价值优势混合(002340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,891.32万元 | 1.50% | 315.22万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,369.40万元 | 1.50% | 1,228.23万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,805.22万元 | 1.50% | 800.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.18亿元 | 1.50% | 1,958.49万元 | 0.25% |
