富国价值优势混合 (002340.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5537元持有人户数56.26万基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% |
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富国价值优势混合(002340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2024-09-25 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-09-24 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2024-09-23 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2024-09-20 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-09-19 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2024-09-18 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2024-09-13 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2024-09-12 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2024-09-11 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2024-09-10 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2024-09-09 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2024-09-06 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2024-09-05 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2024-09-04 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2024-09-03 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2024-09-02 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2024-08-30 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2024-08-29 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-08-28 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2024-08-27 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-08-26 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2024-08-23 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2024-08-22 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2024-08-21 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-08-20 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2024-08-19 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2024-08-16 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2024-08-15 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2024-08-14 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2024-08-13 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2024-08-12 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2024-08-09 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2024-08-08 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-08-07 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2024-08-06 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2024-08-05 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-08-02 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2024-08-01 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2024-07-31 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2024-07-30 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2024-07-29 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2024-07-26 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2024-07-25 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2024-07-24 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2024-07-23 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2024-07-22 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2024-07-19 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2024-07-18 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2024-07-17 | 2.5617元 | 2.5617元 |
