富国价值优势混合 (002340.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5537元持有人户数56.26万基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% |
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富国价值优势混合(002340) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.61元 | 31.84亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.02亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.58元 | 33.60亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.67亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.09元 | 49.94亿 | 16.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.27元 | 62.32亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.39元 | 77.81亿 | 22.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.33元 | 83.65亿 | 25.10亿元 | -- |
