国联安安稳灵活配置混合 (002367.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9370元基金经理韦明亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
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国联安安稳灵活配置混合(002367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.83万元 | 1.50% | 3.14万元 | 0.25% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 61.03万元 | 1.50% | 10.17万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.90万元 | 1.50% | 5.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 227.04万元 | 1.50% | 37.84万元 | 0.25% |
