估值
净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
汇添富长添利定期开放债券A
(003528.jj)
汇添富基金管理股份有限公司
成立日期
2016-12-06
总资产规模
155.35亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0419
元
持有人户数
481.00
基金经理
杨靖
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
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主从基金
汇添富长添利定期开放债券C
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史回撤和净值走势图
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