浙商惠裕纯债A (003549.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数762.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠裕纯债C 、 浙商惠裕纯债D | ||||
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浙商惠裕纯债A(003549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.97万元 | 0.30% | 11.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.28万元 | 0.30% | 2.77万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.97万元 | 0.30% | 1.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 231.26万元 | 0.30% | 77.88万元 | 0.10% |
