国联恒信纯债A (003926.jj)国联基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒信纯债C | ||||
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国联恒信纯债A(003926) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.035 元 | 17.84亿 | 6,242.61万元 | 3.20% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.02 元 | 17.85亿 | 3,570.52万元 | 1.87% | 2.82% |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.01 元 | 17.85亿 | 1,784.81万元 | 0.95% | |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.05 元 | 18.59亿 | 9,296.81万元 | 4.56% | 6.38% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.02 元 | 18.59亿 | 3,718.90万元 | 1.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
