华宝第三产业混合A (004481.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司 | 退市时间 | 2024-07-18 | 基金类型混合型成立日期2017-05-25退市时间2024-07-18成立以来分红再投入年化收益率 |
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华宝第三产业混合A(004481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-31 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-05-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-05-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-05-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-05-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-05-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
