国联季季红定期开放债券C (005714.jj)国联基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1085元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金国联季季红定期开放债券A 、 国联季季红定期开放债券E | ||||
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.02 元 | 26.43万 | 5,286.62元 | 1.90% | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
