国联恒裕纯债A (005931.jj)国联基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0221元基金经理王玥 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒裕纯债C 、 国联恒裕纯债E | ||||
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国联恒裕纯债A(005931) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 0.49% | 0.36% | 0.32% | 0.37% | 0.42% | 0.52% | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 0.41% | 0.83% | 4.33% |
| 2023 | 0.18% | 0.08% | 0.41% | 0.32% | 0.47% | 0.25% | 0.21% | 0.29% | -0.08% | 0.12% | 0.11% | 0.31% | 2.71% |
| 2022 | 0.58% | 0.05% | 0.05% | 0.52% | 0.50% | 0.07% | 0.62% | 0.44% | 0.07% | 0.37% | -0.75% | 0.30% | 2.83% |
| 2021 | 0.24% | 0.33% | 0.40% | 0.29% | 0.37% | 0.19% | 0.50% | 0.34% | 0.22% | 0.16% | 0.47% | 0.39% | 3.97% |
| 2020 | 0.53% | 1.04% | 0.79% | 1.80% | -0.71% | -0.95% | -0.29% | -0.02% | 0.12% | 0.30% | 0.03% | 0.55% | 3.23% |
| 2019 | 0.92% | -0.03% | 0.30% | -0.49% | -0.13% | 0.19% | 0.62% | 0.47% | 0.04% | -0.06% | 0.71% | 0.61% | 3.19% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.41% | -- |
