国联恒裕纯债C (005932.jj)国联基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理王玥 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒裕纯债A 、 国联恒裕纯债E | ||||
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国联恒裕纯债C(005932) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.009 元 | 23.88万 | 2,149.64元 | 0.87% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.005 元 | 24.33万 | 1,216.61元 | 0.49% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.005 元 | 24.30万 | 1,215.05元 | 0.49% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.049 元 | 23.31万 | 1.14万元 | 4.64% | 8.35% |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0.04 元 | 18.21万 | 7,283.44元 | 3.71% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.03 元 | 15.17万 | 4,552.41元 | 2.77% | 2.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
