泰康弘实3月定开混合(006111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,039.33万元 | 0.80% | 129.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-01-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,376.73万元 | 0.80% | 297.09万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,256.96万元 | 0.80% | 157.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,492.63万元 | 0.80% | 311.58万元 | 0.10% |
