鹏华优选回报灵活配置混合A (006526.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,502.00 | 成立日期 | 2019-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0755元基金经理谢添元管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率460.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选回报灵活配置混合C | ||||
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鹏华优选回报灵活配置混合A(006526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,485.55万 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 3,485.55万 | 90.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.58万 | 9.15% |
| 3 | 其他资产 | 16.57万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,448.27万 | 63.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 159.91万 | 4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.58万 | 1.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 550.74万 | 14.29% |
| 通信服务 | 172.40万 | 4.47% |
| 信息技术 | 69.80万 | 1.81% |
| 原材料 | 17.40万 | 0.45% |
| 日常消费品 | 4,456.00 | 0.01% |
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