鹏华优选回报灵活配置混合A (006526.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,502.00 | 成立日期 | 2019-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0755元基金经理谢添元管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率460.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选回报灵活配置混合C | ||||
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鹏华优选回报灵活配置混合A(006526) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,716.24万 | 3,580.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3,479.78万 | 3,678.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,044.19万 | 3,841.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 4,592.78万 | 4,091.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,217.37万 | 4,270.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 6,562.47万 | 4,482.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 7,357.46万 | 4,777.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 7,779.83万 | 4,953.41万元 | -- |
