平安季添盈定开债A(006986) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 13.40亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.20亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 13.04亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.93亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 13.44亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 13.32亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3,018.45万 | 2,684.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 2,716.82万 | 2,390.30万元 | -- |
