国联聚通定期开放债券 (007175.jj)国联基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理王玥 、 石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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国联聚通定期开放债券(007175) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.05 元 | 6.87亿 | 3,435.10万元 | 4.47% | -- |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.049 元 | 4.60亿 | 2,253.85万元 | 4.44% | 4.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
