万家沪港深蓝筹混合C (007183.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7557元 (2025-07-18) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% (7836 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合A |
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万家沪港深蓝筹混合C(007183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-07-17 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-07-16 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-07-15 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-07-14 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-07-11 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2025-07-10 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2025-07-09 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2025-07-08 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2025-07-07 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2025-07-04 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2025-07-03 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-07-02 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2025-07-01 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2025-06-30 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-06-27 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2025-06-26 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-06-25 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2025-06-24 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2025-06-23 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2025-06-20 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2025-06-19 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2025-06-18 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-06-17 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2025-06-16 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-06-13 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-06-12 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-06-11 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-06-10 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2025-06-09 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2025-06-06 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2025-06-05 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-06-04 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2025-06-03 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2025-05-30 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2025-05-29 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2025-05-28 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2025-05-27 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-05-26 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-05-23 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2025-05-22 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2025-05-21 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-05-20 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-05-19 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2025-05-16 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-05-15 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2025-05-14 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2025-05-13 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2025-05-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2025-05-09 | 0.6648元 | 0.6648元 |
