摩根瑞益纯债债券A (007329.jj)摩根基金管理（中国）有限公司	成立日期	2019-11-22	总资产规模	1.74亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1109元持有人户数441.00基金经理任翔、张一格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78%
相关基金:	主从基金摩根瑞益纯债债券C 、摩根瑞益纯债债券D
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摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-05-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-05-23	2023-05-23	0.03 元	519.25万元	2.72%	2.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。