摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-09-10
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 147.07万元 | 0.30% | 49.02万元 | 0.10% |
2023-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 68.77万元 | 0.30% | 22.92万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 68.64万元 | 0.30% | 22.88万元 | 0.10% |