摩根瑞益纯债债券A
(007329.jj)摩根基金管理(中国)有限公司
成立日期2019-11-22
总资产规模
1.74亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1109持有人户数441.00基金经理任翔张一格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78%
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摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-09-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.37%0.37%0.12%0.26%0.31%0.28%0.23%-0.08%0.14%------2.02%
20230.19%0.09%0.51%0.25%0.35%0.20%0.20%0.21%0.01%0.13%0.17%0.47%2.80%
20220.47%0.05%0.02%0.67%0.36%0.10%0.44%0.22%0.08%0.23%-0.19%0.20%2.68%
2021-0.02%0.25%0.57%0.54%0.43%0.16%0.67%0.22%-0.08%0.25%0.44%0.26%3.77%
20200.15%0.56%0.61%1.04%-0.59%-0.64%-0.22%-0.04%0.20%0.34%-0.20%0.72%1.94%
2019----------------------0.22%--