摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.1109元 | 1.1409元 |
| 2024-09-25 | 1.1108元 | 1.1408元 |
| 2024-09-24 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2024-09-23 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2024-09-20 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2024-09-19 | 1.1108元 | 1.1408元 |
| 2024-09-18 | 1.1109元 | 1.1409元 |
| 2024-09-13 | 1.1105元 | 1.1405元 |
| 2024-09-12 | 1.1104元 | 1.1404元 |
| 2024-09-11 | 1.1103元 | 1.1403元 |
| 2024-09-10 | 1.1099元 | 1.1399元 |
| 2024-09-09 | 1.1100元 | 1.1400元 |
| 2024-09-06 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2024-09-05 | 1.1095元 | 1.1395元 |
| 2024-09-04 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2024-09-03 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2024-09-02 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2024-08-30 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2024-08-29 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2024-08-28 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2024-08-27 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2024-08-26 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2024-08-23 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2024-08-22 | 1.1102元 | 1.1402元 |
| 2024-08-21 | 1.1103元 | 1.1403元 |
| 2024-08-20 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2024-08-19 | 1.1104元 | 1.1404元 |
| 2024-08-16 | 1.1102元 | 1.1402元 |
| 2024-08-15 | 1.1100元 | 1.1400元 |
| 2024-08-14 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2024-08-13 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2024-08-12 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2024-08-09 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2024-08-08 | 1.1105元 | 1.1405元 |
| 2024-08-07 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2024-08-06 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2024-08-05 | 1.1108元 | 1.1408元 |
| 2024-08-02 | 1.1105元 | 1.1405元 |
| 2024-08-01 | 1.1104元 | 1.1404元 |
| 2024-07-31 | 1.1102元 | 1.1402元 |
| 2024-07-30 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2024-07-29 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2024-07-26 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2024-07-25 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2024-07-24 | 1.1089元 | 1.1389元 |
| 2024-07-23 | 1.1088元 | 1.1388元 |
| 2024-07-22 | 1.1087元 | 1.1387元 |
| 2024-07-19 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2024-07-18 | 1.1082元 | 1.1382元 |
| 2024-07-17 | 1.1083元 | 1.1383元 |
