摩根瑞益纯债债券A
(007329.jj)摩根基金管理(中国)有限公司
成立日期2019-11-22
总资产规模
1.74亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1109持有人户数441.00基金经理任翔张一格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78%
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摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2023-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
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摩根瑞益纯债债券A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2023-12-3119.99%80.01%441.0036.90万--
2023-06-3035.23%64.77%476.00106.26万--
2022-12-3118.10%81.90%311.0081.28万--