摩根瑞益纯债债券A(007329) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.74亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.78亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.63亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.64亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5.06亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.90亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.53亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 1.40亿 | 1.29亿元 | -- |
