摩根瑞益纯债债券C
(007330.jj)摩根基金管理(中国)有限公司
成立日期2019-11-22
总资产规模
2,198.45万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1032持有人户数1.81万基金经理任翔张一格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63%
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摩根瑞益纯债债券C(007330) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-09-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.38%0.35%0.11%0.27%0.30%0.26%0.23%-0.09%0.14%------1.96%
20230.18%0.08%0.51%0.24%0.34%0.19%0.19%0.21%0.00%0.12%0.17%0.47%2.73%
20220.46%0.04%0.01%0.65%0.35%0.09%0.44%0.21%0.06%0.23%-0.20%0.19%2.56%
2021-0.03%0.26%0.55%0.54%0.42%0.15%0.66%0.21%-0.09%0.24%0.42%0.26%3.64%
20200.15%0.55%0.60%1.03%-0.60%-0.64%-0.24%-0.04%0.00%0.33%-0.22%0.71%1.64%
2019----------------------0.21%--