摩根瑞益纯债债券C(007330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.1032元 | 1.1332元 |
| 2024-09-25 | 1.1032元 | 1.1332元 |
| 2024-09-24 | 1.1030元 | 1.1330元 |
| 2024-09-23 | 1.1030元 | 1.1330元 |
| 2024-09-20 | 1.1031元 | 1.1331元 |
| 2024-09-19 | 1.1031元 | 1.1331元 |
| 2024-09-18 | 1.1033元 | 1.1333元 |
| 2024-09-13 | 1.1028元 | 1.1328元 |
| 2024-09-12 | 1.1028元 | 1.1328元 |
| 2024-09-11 | 1.1027元 | 1.1327元 |
| 2024-09-10 | 1.1023元 | 1.1323元 |
| 2024-09-09 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2024-09-06 | 1.1022元 | 1.1322元 |
| 2024-09-05 | 1.1019元 | 1.1319元 |
| 2024-09-04 | 1.1018元 | 1.1318元 |
| 2024-09-03 | 1.1018元 | 1.1318元 |
| 2024-09-02 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-08-30 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2024-08-29 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-08-28 | 1.1015元 | 1.1315元 |
| 2024-08-27 | 1.1015元 | 1.1315元 |
| 2024-08-26 | 1.1022元 | 1.1322元 |
| 2024-08-23 | 1.1025元 | 1.1325元 |
| 2024-08-22 | 1.1027元 | 1.1327元 |
| 2024-08-21 | 1.1028元 | 1.1328元 |
| 2024-08-20 | 1.1031元 | 1.1331元 |
| 2024-08-19 | 1.1028元 | 1.1328元 |
| 2024-08-16 | 1.1027元 | 1.1327元 |
| 2024-08-15 | 1.1025元 | 1.1325元 |
| 2024-08-14 | 1.1026元 | 1.1326元 |
| 2024-08-13 | 1.1021元 | 1.1321元 |
| 2024-08-12 | 1.1019元 | 1.1319元 |
| 2024-08-09 | 1.1026元 | 1.1326元 |
| 2024-08-08 | 1.1030元 | 1.1330元 |
| 2024-08-07 | 1.1032元 | 1.1332元 |
| 2024-08-06 | 1.1031元 | 1.1331元 |
| 2024-08-05 | 1.1033元 | 1.1333元 |
| 2024-08-02 | 1.1031元 | 1.1331元 |
| 2024-08-01 | 1.1029元 | 1.1329元 |
| 2024-07-31 | 1.1027元 | 1.1327元 |
| 2024-07-30 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2024-07-29 | 1.1019元 | 1.1319元 |
| 2024-07-26 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2024-07-25 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-07-24 | 1.1015元 | 1.1315元 |
| 2024-07-23 | 1.1014元 | 1.1314元 |
| 2024-07-22 | 1.1012元 | 1.1312元 |
| 2024-07-19 | 1.1008元 | 1.1308元 |
| 2024-07-18 | 1.1008元 | 1.1308元 |
| 2024-07-17 | 1.1009元 | 1.1309元 |
