摩根瑞益纯债债券C(007330) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,198.45万 | 1,998.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,620.53万 | 3,318.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,254.51万 | 4,856.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.66亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.31亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.34亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 8,873.88万 | 8,194.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,414.09万元 | -- |
