中欧增强回报债券(LOF)C
(007446.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型(LOF)成立日期2019-05-20总资产规模6.65亿 (2025-03-31) 基金净值1.0872 (2025-07-18) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6557 / 7198)
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。