海富通先进制造股票C (008084.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1873元 (2025-07-18) 基金经理吕越超陈林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率655.01% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2956 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票A |
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海富通先进制造股票C(008084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-07-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-07-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-07-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-07-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-07-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-07-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-07-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-07-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-07-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-07-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-07-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-07-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-07-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-06-30 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-06-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-06-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-06-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-06-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-06-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-06-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-06-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-06-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-06-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-06-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-06-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-06-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-06-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-06-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-06-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-06-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-06-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-06-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-06-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-05-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-05-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-05-28 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-05-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-05-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-05-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-05-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-05-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-05-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-05-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-05-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-05-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-05-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-05-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-05-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
