农银创新医疗混合 (008293.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4.42万 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8514元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率177.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
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农银创新医疗混合(008293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 399.96万元 | 1.50% | 66.66万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,141.38万元 | 1.50% | 190.23万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 662.29万元 | 1.50% | 110.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,401.16万元 | 1.50% | 233.53万元 | 0.25% |
