朱雀企业优胜A (008294.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2198元基金经理陈飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优胜C | ||||
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朱雀企业优胜A(008294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.25亿 | 85.29% |
| (其中) 股票 | 7.25亿 | 85.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,613.41万 | 6.60% |
| (其中) 债券 | 5,613.41万 | 6.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,583.57万 | 6.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 951.03万 | 1.12% |
| 5 | 其他资产 | 360.08万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.21亿 | 49.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,177.42万 | 3.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,051.90万 | 1.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.08亿 | 12.70% |
| 非日常生活消费品 | 4,930.20万 | 5.80% |
| 公用事业 | 3,728.11万 | 4.38% |
| 日常消费品 | 3,690.40万 | 4.34% |
| 工业 | 1,906.91万 | 2.24% |
| 通讯业务 | 1,182.76万 | 1.39% |
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