朱雀企业优胜A (008294.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2198元基金经理陈飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优胜C | ||||
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朱雀企业优胜A(008294) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 6.48亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.22亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.98亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 8.06亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.76亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 9.53亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 11.28亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 11.44亿 | 8.29亿元 | -- |
