南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7801元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.34% |
| 相关基金: | 主从基金南方内需增长两年持有期股票A | ||||
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南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 975.91万元 | 1.50% | 162.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,701.94万元 | 1.50% | 450.32万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,624.50万元 | 1.50% | 270.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,312.60万元 | 1.50% | 885.43万元 | 0.25% |
