安信价值成长混合C (008892.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4,245.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5213元基金经理陈振宇 、 聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.22% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信价值成长混合C(008892) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 78.76% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 78.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,626.96万 | 8.95% |
| 3 | 其他资产 | 3,608.03万 | 12.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 42.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107.71万 | 3.77% |
| 房地产业 | 538.89万 | 1.84% |
| 卫生和社会工作 | 369.24万 | 1.26% |
| 采矿业 | 228.11万 | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 213.48万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 201.59万 | 0.69% |
| 金融业 | 166.96万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.90万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.90万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 33.30万 | 0.11% |
| 建筑业 | 19.78万 | 0.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.31%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,571.93万 | 8.76% |
| 房地产 | 2,130.56万 | 7.26% |
| 通讯业务 | 2,124.96万 | 7.24% |
| 医疗保健 | 552.14万 | 1.88% |
| 金融 | 207.27万 | 0.71% |
| 能源 | 64.98万 | 0.22% |
| 信息技术 | 45.89万 | 0.16% |
| 非日常生活消费品 | 25.69万 | 0.09% |
加载中......
