平安创业板ETF联接A
(009012.jj)创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,924.00
成立日期2020-03-25
总资产规模
3.57亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1482基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率12.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94%
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平安创业板ETF联接A(009012) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资37.50万0.06%
(其中) 股票37.50万0.06%
2 基金投资5.31亿91.97%
3 固定收益投资456.83万0.79%
(其中) 债券456.83万0.79%
4 银行存款及结算备付金3,045.54万5.28%
5 其他资产1,094.40万1.90%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.06%)
金融业27.12万0.05%
制造业7.22万0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业3.17万0.005%
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