宏利价值长青混合C (009142.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,431.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6969元基金经理吴华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.70% |
| 相关基金: | 主从基金宏利价值长青混合A | ||||
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宏利价值长青混合C(009142) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 706.39万 | 1,068.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 814.05万 | 1,293.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 711.59万 | 1,131.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 720.49万 | 1,131.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 733.52万 | 1,140.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 842.51万 | 1,087.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 898.97万 | 1,164.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 841.54万 | 1,194.35万元 | -- |
