富国融享18个月定期开放混合A (009334.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元持有人户数6,908.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率145.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国融享18个月定期开放混合C | ||||
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富国融享18个月定期开放混合A(009334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9949元 | 1.2649元 |
| 2024-09-25 | 0.9519元 | 1.2219元 |
| 2024-09-24 | 0.9454元 | 1.2154元 |
| 2024-09-23 | 0.9194元 | 1.1894元 |
| 2024-09-20 | 0.9180元 | 1.1880元 |
| 2024-09-19 | 0.9166元 | 1.1866元 |
| 2024-09-18 | 0.9113元 | 1.1813元 |
| 2024-09-13 | 0.9048元 | 1.1748元 |
| 2024-09-12 | 0.9115元 | 1.1815元 |
| 2024-09-11 | 0.9175元 | 1.1875元 |
| 2024-09-10 | 0.9149元 | 1.1849元 |
| 2024-09-09 | 0.9165元 | 1.1865元 |
| 2024-09-06 | 0.9336元 | 1.2036元 |
| 2024-09-05 | 0.9414元 | 1.2114元 |
| 2024-09-04 | 0.9394元 | 1.2094元 |
| 2024-09-03 | 0.9435元 | 1.2135元 |
| 2024-09-02 | 0.9406元 | 1.2106元 |
| 2024-08-30 | 0.9540元 | 1.2240元 |
| 2024-08-29 | 0.9432元 | 1.2132元 |
| 2024-08-28 | 0.9508元 | 1.2208元 |
| 2024-08-27 | 0.9600元 | 1.2300元 |
| 2024-08-26 | 0.9588元 | 1.2288元 |
| 2024-08-23 | 0.9583元 | 1.2283元 |
| 2024-08-22 | 0.9585元 | 1.2285元 |
| 2024-08-21 | 0.9594元 | 1.2294元 |
| 2024-08-20 | 0.9581元 | 1.2281元 |
| 2024-08-19 | 0.9696元 | 1.2396元 |
| 2024-08-16 | 0.9685元 | 1.2385元 |
| 2024-08-15 | 0.9620元 | 1.2320元 |
| 2024-08-14 | 0.9563元 | 1.2263元 |
| 2024-08-13 | 0.9636元 | 1.2336元 |
| 2024-08-12 | 0.9633元 | 1.2333元 |
| 2024-08-09 | 0.9615元 | 1.2315元 |
| 2024-08-08 | 0.9612元 | 1.2312元 |
| 2024-08-07 | 0.9611元 | 1.2311元 |
| 2024-08-06 | 0.9567元 | 1.2267元 |
| 2024-08-05 | 0.9520元 | 1.2220元 |
| 2024-08-02 | 0.9679元 | 1.2379元 |
| 2024-08-01 | 0.9776元 | 1.2476元 |
| 2024-07-31 | 0.9851元 | 1.2551元 |
| 2024-07-30 | 0.9590元 | 1.2290元 |
| 2024-07-29 | 0.9708元 | 1.2408元 |
| 2024-07-26 | 0.9733元 | 1.2433元 |
| 2024-07-25 | 0.9700元 | 1.2400元 |
| 2024-07-24 | 0.9776元 | 1.2476元 |
| 2024-07-23 | 0.9885元 | 1.2585元 |
| 2024-07-22 | 1.0121元 | 1.2821元 |
| 2024-07-19 | 1.0164元 | 1.2864元 |
| 2024-07-18 | 1.0212元 | 1.2912元 |
| 2024-07-17 | 1.0139元 | 1.2839元 |
