富国融享18个月定期开放混合A (009334.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元持有人户数6,908.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率145.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国融享18个月定期开放混合C | ||||
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富国融享18个月定期开放混合A(009334) - 概况
最后更新于：2024-09-04
| 基金全称 | 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国融享18个月定期开放混合 | |
| 基金主代码 | 009334 | |
| 运作方式 | 契约型，定期开放式。本基金以18个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日的18个月后月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日的18个月后月度对日的前一日，依此类推。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起（含当日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 | |
| 合同生效日 | 2020-05-25 | |
| 总份额 | 2.44亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；股票投资策略方面，根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择，并结合市场环境灵活运用多种投资策略，建立成长投资策略、价值投资策略、主题投资策略、事件驱动策略、大宗交易策略等多策略体系，根据市场环境的变化进行针对性的运用；本基金采用久期控制下的主动性投资策略进行债券投资。本基金以定期开放方式运作，在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。本基金的存托凭证投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中债综合全价指数收益率×35%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国融享18个月定期开放混合A | 富国融享18个月定期开放混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009334 | 014164 |
| 子基金份额 | 1.40亿 份 (2024-06-30) | 1.04亿 份 (2024-06-30) |
