富国融享18个月定期开放混合A (009334.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元持有人户数6,908.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率145.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国融享18个月定期开放混合C | ||||
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富国融享18个月定期开放混合A(009334) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.42亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.38亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 4.02亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 9.47亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 9.74亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 9.48亿 | 7.25亿元 | -- |
