华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1075元 (2025-07-18) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3288 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.1075元 | 1.1695元 |
| 2025-07-17 | 1.1074元 | 1.1694元 |
| 2025-07-16 | 1.1074元 | 1.1694元 |
| 2025-07-15 | 1.1074元 | 1.1694元 |
| 2025-07-14 | 1.1067元 | 1.1687元 |
| 2025-07-11 | 1.1071元 | 1.1691元 |
| 2025-07-10 | 1.1071元 | 1.1691元 |
| 2025-07-09 | 1.1076元 | 1.1696元 |
| 2025-07-08 | 1.1077元 | 1.1697元 |
| 2025-07-07 | 1.1080元 | 1.1700元 |
| 2025-07-04 | 1.1080元 | 1.1700元 |
| 2025-07-03 | 1.1079元 | 1.1699元 |
| 2025-07-02 | 1.1078元 | 1.1698元 |
| 2025-07-01 | 1.1074元 | 1.1694元 |
| 2025-06-30 | 1.1074元 | 1.1694元 |
| 2025-06-27 | 1.1074元 | 1.1694元 |
| 2025-06-26 | 1.1073元 | 1.1693元 |
| 2025-06-25 | 1.1070元 | 1.1690元 |
| 2025-06-24 | 1.1070元 | 1.1690元 |
| 2025-06-23 | 1.1072元 | 1.1692元 |
| 2025-06-20 | 1.1072元 | 1.1692元 |
| 2025-06-19 | 1.1071元 | 1.1691元 |
| 2025-06-18 | 1.1070元 | 1.1690元 |
| 2025-06-17 | 1.1069元 | 1.1689元 |
| 2025-06-16 | 1.1064元 | 1.1684元 |
| 2025-06-13 | 1.1063元 | 1.1683元 |
| 2025-06-12 | 1.1062元 | 1.1682元 |
| 2025-06-11 | 1.1064元 | 1.1684元 |
| 2025-06-10 | 1.1061元 | 1.1681元 |
| 2025-06-09 | 1.1063元 | 1.1683元 |
| 2025-06-06 | 1.1060元 | 1.1680元 |
| 2025-06-05 | 1.1055元 | 1.1675元 |
| 2025-06-04 | 1.1053元 | 1.1673元 |
| 2025-06-03 | 1.1050元 | 1.1670元 |
| 2025-05-30 | 1.1052元 | 1.1672元 |
| 2025-05-29 | 1.1045元 | 1.1665元 |
| 2025-05-28 | 1.1048元 | 1.1668元 |
| 2025-05-27 | 1.1050元 | 1.1670元 |
| 2025-05-26 | 1.1054元 | 1.1674元 |
| 2025-05-23 | 1.1052元 | 1.1672元 |
| 2025-05-22 | 1.1051元 | 1.1671元 |
| 2025-05-21 | 1.1051元 | 1.1671元 |
| 2025-05-20 | 1.1051元 | 1.1671元 |
| 2025-05-19 | 1.1051元 | 1.1671元 |
| 2025-05-16 | 1.1049元 | 1.1669元 |
| 2025-05-15 | 1.1050元 | 1.1670元 |
| 2025-05-14 | 1.1055元 | 1.1675元 |
| 2025-05-13 | 1.1059元 | 1.1679元 |
| 2025-05-12 | 1.1054元 | 1.1674元 |
| 2025-05-09 | 1.1059元 | 1.1679元 |
