万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 0.7564元 | 0.7564元 |
2025-07-11 | 0.7563元 | 0.7563元 |
2025-07-07 | 0.7472元 | 0.7472元 |
2025-07-04 | 0.7478元 | 0.7478元 |
2025-07-03 | 0.7489元 | 0.7489元 |
2025-07-02 | 0.7471元 | 0.7471元 |
2025-07-01 | 0.7494元 | 0.7494元 |
2025-06-30 | 0.7486元 | 0.7486元 |
2025-06-27 | 0.7440元 | 0.7440元 |
2025-06-20 | 0.7281元 | 0.7281元 |
2025-06-13 | 0.7369元 | 0.7369元 |
2025-06-09 | 0.7414元 | 0.7414元 |
2025-06-06 | 0.7370元 | 0.7370元 |
2025-06-05 | 0.7379元 | 0.7379元 |
2025-06-04 | 0.7389元 | 0.7389元 |
2025-06-03 | 0.7331元 | 0.7331元 |
2025-05-30 | 0.7362元 | 0.7362元 |
2025-05-23 | 0.7319元 | 0.7319元 |
2025-05-16 | 0.7333元 | 0.7333元 |
2025-05-12 | 0.7350元 | 0.7350元 |
2025-05-09 | 0.7262元 | 0.7262元 |
2025-05-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
2025-05-07 | 0.7233元 | 0.7233元 |
2025-05-06 | 0.7197元 | 0.7197元 |
2025-04-30 | 0.7125元 | 0.7125元 |
2025-04-25 | 0.7212元 | 0.7212元 |
2025-04-18 | 0.7198元 | 0.7198元 |
2025-04-11 | 0.7159元 | 0.7159元 |
2025-04-08 | 0.7066元 | 0.7066元 |
2025-04-07 | 0.6990元 | 0.6990元 |
2025-04-03 | 0.7504元 | 0.7504元 |
2025-04-02 | 0.7532元 | 0.7532元 |
2025-04-01 | 0.7526元 | 0.7526元 |
2025-03-31 | 0.7517元 | 0.7517元 |
2025-03-28 | 0.7576元 | 0.7576元 |
2025-03-21 | 0.7624元 | 0.7624元 |
2025-03-14 | 0.7845元 | 0.7845元 |
2025-03-07 | 0.7683元 | 0.7683元 |
2025-03-06 | 0.7693元 | 0.7693元 |
2025-03-05 | 0.7578元 | 0.7578元 |
2025-03-04 | 0.7597元 | 0.7597元 |
2025-03-03 | 0.7601元 | 0.7601元 |
2025-02-28 | 0.7584元 | 0.7584元 |
2025-02-21 | 0.7676元 | 0.7676元 |
2025-02-14 | 0.7775元 | 0.7775元 |
2025-02-11 | 0.7650元 | 0.7650元 |
2025-02-10 | 0.7722元 | 0.7722元 |
2025-02-07 | 0.7744元 | 0.7744元 |
2025-02-06 | 0.7638元 | 0.7638元 |
2025-02-05 | 0.7590元 | 0.7590元 |