兴全合兴混合C (010670.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.5446元基金经理陈宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.64% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合兴混合A | ||||
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兴全合兴混合C(010670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,098.97万元 | 1.50% | 349.83万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,256.33万元 | 1.50% | 1,042.72万元 | 0.25% |
| 2023-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,763.54万元 | 1.50% | 627.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,762.87万元 | 1.50% | 1,627.14万元 | 0.25% |
