东吴瑞盈63个月定开债券
(010719.jj ) 东吴基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-08总资产规模47.74亿 (2025-03-31) 基金净值1.0231 (2025-07-18) 基金经理邵笛王明欣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (2431 / 7198)
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东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-162024-12-160.02 元47.20亿9,440.35万1.96%3.92%
2024-06-122024-06-120.02 元47.20亿9,440.28万1.96%
2023-12-192023-12-190.02 元47.20亿9,439.92万1.95%3.91%
2023-06-062023-06-060.02 元47.20亿9,440.70万1.95%
2022-12-122022-12-120.02 元47.20亿9,440.73万1.95%1.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。