景顺长城顺安回报C类 (010823.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 退市时间 | 2023-07-14 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.41% | ||
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景顺长城顺安回报C类(010823) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2023-07-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2023-07-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2023-06-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2023-06-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2023-06-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2023-06-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2023-06-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2023-06-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-06-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2023-06-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2023-06-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2023-06-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2023-06-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2023-06-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2023-06-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2023-06-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2023-06-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2023-06-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2023-06-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2023-06-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2023-06-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2023-06-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2023-05-31 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2023-05-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2023-05-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2023-05-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2023-05-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2023-05-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2023-05-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2023-05-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2023-05-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2023-05-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2023-05-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2023-05-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2023-05-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2023-05-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2023-05-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2023-05-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2023-05-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2023-05-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2023-05-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2023-05-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2023-04-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2023-04-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2023-04-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2023-04-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2023-04-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2023-04-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2023-04-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
