交银成长动力一年混合A (011275.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.22万 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7053元基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率109.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.71% |
| 相关基金: | 主从基金交银成长动力一年混合C | ||||
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交银成长动力一年混合A(011275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.26亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 14.26亿 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 118.45万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.98亿 | 32.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64亿 | 10.52% |
| 房地产业 | 7,094.30万 | 4.56% |
| 卫生和社会工作 | 3,659.30万 | 2.35% |
| 租赁和商务服务业 | 3,535.00万 | 2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,670.00万 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,618.00万 | 1.68% |
| 金融业 | 2,417.31万 | 1.55% |
| 采矿业 | 1,687.02万 | 1.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.87%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 2.44亿 | 15.69% |
| 通信服务 | 1.45亿 | 9.35% |
| 信息技术 | 4,342.12万 | 2.79% |
| 医药卫生 | 4,329.49万 | 2.78% |
| 房地产 | 2,613.48万 | 1.68% |
| 原材料 | 1,433.31万 | 0.92% |
| 能源 | 875.64万 | 0.56% |
| 金融 | 141.77万 | 0.09% |
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