华夏消费龙头混合A (011282.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5754元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率24.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费龙头混合C | ||||
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华夏消费龙头混合A(011282) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 11.84亿 | 18.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 11.40亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.53亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 12.23亿 | 20.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.56亿 | 20.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 14.09亿 | 21.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 15.43亿 | 22.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 14.45亿 | 22.00亿元 | -- |
