富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7108元持有人户数9.05万基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率275.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300基本面精选股票C | ||||
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-09-25 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-09-24 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-09-23 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-09-20 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-09-19 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-09-18 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-09-13 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-09-12 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-09-11 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-09-10 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-09-09 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-09-06 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-09-05 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-09-04 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-09-03 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-09-02 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-30 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-08-29 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-08-28 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-08-27 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-26 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-08-23 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-08-22 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-08-21 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-08-20 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-08-19 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-08-16 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-08-15 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-08-14 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-08-13 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-08-12 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-08-09 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-08 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-08-07 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-08-06 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-08-05 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-08-02 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-08-01 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-31 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-30 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-29 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-26 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-25 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-24 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-23 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-22 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-19 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-18 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-17 | 0.7104元 | 0.7104元 |
